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凯福德:消费水平强劲,黄金空头借机反扑
 行情回顾

周五黄金开盘于1201.70美元,开盘后金价延续周四尾盘盘整走势,一度上测上方1205美元一线压力,创日内高点至1204.64美元,随后黄金跌破盘整区间支撑,加速下行,于1190美元附近受到支撑,亚洲盘下午盘时段,金价受到支撑反弹,一度重回1200美元之上,随后于美洲盘开盘时段,金价再度加速下行,创日内低点至1187.84美元后,迅速展开反弹,收盘于1198.26美元。

基本面分析

周五,素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据如期公布,同时公布的还有美国12月PPI年率。具体数据显示,美国12月零售销售月率上升0.60%,预期上升0.70%;美国12月PPI年率上升1.6%,升幅创2014年11月以来最大。受强劲数据影响,美元指数收复全部跌幅,黄金空头借机大举反攻。分析指出美国12月零售销售数据虽不及预期,但仍维持稳定增长,受汽车需求的强烈提振,进一步证明美国经济在2016年第四季度维持动能,并将在2017年继续维持强劲的经济增速。此外,因美国劳动力市场收紧的影响,其薪资增速录得上升,这料将进一步提升美国的消费者支出,并对经济构成一定的支撑。另一方面美国12月PPI增速加快主要是由于油价下跌带来的拖累作用在逐渐消退,油价目前已经升至50美元/桶上方。另外,美国12月进口物价指数也升至5年来最高水平。

再者,在本轮加息周期之前,美联储官员多次提及加息的三大必要条件,即就业,薪资及通胀,从近几个月美国公布的经济数据来看,美国劳动力市场虽然显示出一些疲态,但整体依然保持稳健增长,而薪资水平增长也为美联储加息提供了充分的理由,虽然美联储已然加息两次,但美国通胀水平仍未达到此前美联储预估水平,故市场现在主要的目光聚焦在通胀之上,特别是当特朗普提出激进的财政政策之后,市场判断特朗普的财政政策将会提振通胀水平,进而推动美联储调整加息步伐。

不过,话虽如此,但特朗普的财政政策本身就建立在政府债务之上,在奥巴马任期内,美国政府的债务不断地创造历史记录,已然处于非常尴尬的境地,倘若特朗普的财政政策依然想要由政府来引导,必然会导致美国政府债务继续增加,一旦美国政府还不上这笔债务,特朗普政府极有可能会劝说美联储实行第四次QE,促使美元贬值。

1月13日已公布重要经济指标:

1月13日已公布重要经济指标

凯福德分析师认为:

美国12月零售销售月率增加0.6%,高于前值0.2%水平。从数据来看,虽然公布值低于市场预测的0.7%水平,但跟前值来比较,依然有较大增幅。从本月初公布的非农就业人口报告来看,随着劳动市场收紧,薪资加速增加,消费开支也将随之增加,而消费在美国经济比重中占有较大比例,消费水平上升表明美国第四季度有望继续保持增长。

技术分析

黄金日线图

日线级别,黄金呈现V型反转走势,于上行通道之内运行,价格受到上方FB38.2%一线压制,价格承压回落,MACD零轴之上运行,双线走平,有粘合迹象,量能柱持续收缩,表明金价存在调整需求,关注上方FB38.2%(1205美元一线)压力,价格突破该压力位可继续做多。

黄金1小时图

1小时级别,维持上行走势,价格依托于120EMA均线运行,上方受制于2100水平位平移曲线压制,价格于通道之内运行,周五价格再次测试120EMA均线有效性,MACD零轴下方运行,双线走平,两度形成金叉,有上穿零轴迹象,量能柱与K线走势呈现背离,开关闭合,表明金价调整完成,有再度上攻意图,关注下方1198美元附近支撑,价格回落该支撑可继续做多。

1月16日亚欧盘操作建议:

伦敦金:上方压力1205、1210、1215 下方支撑:1198、 1190、 1180

伦敦银:上方压力16.90、17.00、17.30 下方支撑:16.70、16.50、 16.30

操作建议:价格触及支撑一,适量做多,目标压力一,压力二

价格触及压力一,进场做空,目标支撑二、支撑三

1月16日重要经济指标提示:

1月16日重要经济指标提示
 
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